政府工作報告部署環保議題私募分歧投資思路
“打好節能減排和環境治理攻堅戰。環境污染是民生之患、民心之痛，要鐵腕治理。”在2015年政府工作報告中，國務院總理李克強照常談到環保話題。
3月 5日，上證指數、深證成指雙雙下跌，跌幅分別達0.95%、0.76%，創業板指表現強勁，截至收盤上漲0.25%，收報2032.22點。
在大盤走弱的情況下，環保板塊保持了上漲的態勢，其中PM2.5概念板塊截至收盤就上漲了0.47%。
實際上，因上周末“霧霾”成為社會熱議話題，環保概念股在周一、周二出現了強勢漲幅。但盛宴之后，如何讓滋味雋永?
環保概念可持續?
21世紀經濟報道記者注意到，李克強在政府工作報告中以697字談及環保和節能減排。對于環保的話題，提到大氣治污、水污染防治計劃、能源消費和生態建設。
關于大氣治理的措施，李克強提到，要深入實施大氣污染防治行動計劃，實行區域聯防聯控，推動燃煤電廠超低排放改造，促進重點區域煤炭消費零增長。推廣新能源汽車，治理機動車尾氣，提高油品標準和質量，在重點區域內重點城市全面供應國五標準車用汽柴油。2005年底前注冊營運的黃標車要全部淘汰。
環保作為政府工作報告中必然會提到的內容，兩會前夕，多家券商研究機構都發布研報，將環保板塊作為重點推薦板塊之一。
兩會召開之前，節能環保板塊也走出了一波行情。從2月10日開始，大智慧節能環保指數就保持上漲的趨勢，截至3月2日累計漲幅已達14.44%。
“《穹頂之下》的播出則是作為導火線，引起了各界對環境保護尤其是大氣治理的熱議。”國金證券分析師徐煒指出。
引爆點之后，環保概念是否還能續航?
“行業發展是非常有前景的，中國經濟轉型升級發展過程中，重視環保是時代發展的必然，環保行業的發展可以說是從無到有，從小到大，新政府對環保的關注對行業有著正向的作用。”廣東澤泉投資管理有限公司董事長 辛宇(專欄) 接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。
經歷了此前一波漲幅后，3月5日，國泰君安證券分析師王威仍發布研報堅定看好環保板塊，“世界上最遠的距離，在于環保政策"大年"近在眼前，你卻看不到它。”其稱，環保政策進入事件多發期及政策預期密集期，但市場預期并不充分。
盡管業內對行業發展都持肯定態度，但在環保股的投資上，卻各有思路。
機構分歧
在板塊已經走出一波行情的情況下，是追高還是折回?機構對于近期環保股走勢的分歧在3月2日就能看出端倪。
3月2日，主營水污染治理、固廢處理、土壤修復的三維絲現身龍虎榜，其中有四家機構專用席位登上買入榜單前四，合計買入1.37億元。但在賣出榜第二位上同樣也有一家機構賣出2566.10萬元。
在經歷了板塊異動后，3月5日，部分環保股并未冷卻。環境監測公司雪迪龍就登上龍虎榜，除了買賣的具體金額不同，其龍虎榜上機構專用席位的買入賣出榜單和三維絲類似。
21世紀經濟報道記者采訪的多家私募人士也有不同的部署。
“環保行業本身涉及面很廣，包括大氣治污、水污染、土壤治理，還有新能源產業，我們并不是每個細分行業都看好，而是對有業績增長的行業會更多關注。”深圳龍騰資產管理有限公司董事長 吳險峰(專欄) 接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，他更看好新能源行業的增長性，也在這一塊有所布局。
“我們沒有專門針對兩會或者是《穹頂之下》霧霾紀錄片對環保板塊進行專門的資金操作，而是在原本的配置中有包含相關的股票，現在也持有著。”吳險峰告訴21世紀經濟報道記者，公司的產品投資仍集中在新興行業，新能源股票是其中的幾只。
與吳險峰相比，廣東澤泉投資管理有限公司董事長辛宇對于環保板塊的上的投資則更加“篤定”。“在霧霾紀錄片出來之前，我們基本上有七成的倉位都集中在板塊，2014年公司對環保的細分行業做了大量的研究工作，2015年當然也會持續看好。”辛宇對21世紀經濟報道記者說。
對于近期板塊的異動，辛宇表示，“這周內確實有些減倉的動作，會看估值來進行。”
在兩位私募人士看來，2015年環保投資仍然是“等政策的風來”。“在選股上，我們會首先會剔除在前一兩年漲幅已經過大的股票，這些股票繼續上升的空間其實并不大了，其次，對于細分行業的藍籌股重點關注，也從跟隨國家戰略的角度進行實踐調研。”辛宇說。
進入三月，除了政策外，環保股的年報行情也被機構投資者關注。對此，辛宇表示，“環保股的年報業績不見得會帶動比較好的行情，但高分配的個股值得關注。”
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